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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 913.00 | 18 494.00 | 89 418.00 | 107 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 190.00 | 58 694.00 | 340 496.00 | 399 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 635.00 | 77 188.00 | 451 447.00 | 528 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 413.00 | | 252 413.00 | 252 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 049.00 | 77 188.00 | 703 860.00 | 781 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DL TOTAL (I) | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 879.00 | | | 357 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 908.00 | | | 581 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 860.00 | | | 703 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 417.00 | | | 281 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 880.00 | 57 389.00 | 235 204.00 | 357 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 002.00 | 23 169.00 | 12 832.00 | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 908.00 | 281 418.00 | 235 204.00 | 581 908.00 |