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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 123.00 | 61 868.00 | 47 254.00 | 109 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 576.00 | 120 860.00 | 151 715.00 | 272 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 475.00 | 182 729.00 | 220 745.00 | 403 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 127 497.00 | | 127 497.00 | 127 497.00 |
CF Disponibilités | 620 056.00 | | 620 056.00 | 620 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 083.00 | | 785 083.00 | 785 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 558.00 | 182 729.00 | 1 005 829.00 | 1 188 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 249 903.00 | | | 249 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 930.00 | | | 463 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 837.00 | | | 101 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 925.00 | | | 755 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 829.00 | | | 1 005 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 726.00 | | | 383 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 228.00 | | 3 247.00 | 400 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 453.00 | | 3 247.00 | 378 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 040.00 | 62 689.00 | | 120 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 040.00 | 62 689.00 | | 120 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 781.00 | 91 582.00 | 372 199.00 | 463 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 682.00 | 148 607.00 | 13 075.00 | 161 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 925.00 | 383 726.00 | 372 199.00 | 755 925.00 |