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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 400.00 | | 10 645 400.00 | 10 645 400.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 674 863.00 | | 1 674 863.00 | 1 674 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 863.00 | | 1 909 863.00 | 1 909 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 263.00 | | 12 555 263.00 | 12 555 263.00 |
CU Autres participations | 10 645 400.00 | | 10 645 400.00 | 10 645 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 200.00 | | | 10 645 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731 166.00 | | | 1 731 166.00 |
DL TOTAL (I) | 12 376 366.00 | | | 12 376 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 336.00 | | | 163 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 263.00 | | | 12 555 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 938 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 462.00 | | | 1 938 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731 166.00 | | | 1 731 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 645 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 645 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 645 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 645 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |