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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 775.00 | | 10 645 775.00 | 10 645 775.00 |
BZ Autres créances | 941 821.00 | | 941 821.00 | 941 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 920.00 | | 3 199 920.00 | 3 199 920.00 |
CF Disponibilités | 259 111.00 | | 259 111.00 | 259 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 852.00 | | 4 400 852.00 | 4 400 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 627.00 | | 15 046 627.00 | 15 046 627.00 |
CU Autres participations | 10 645 775.00 | | 10 645 775.00 | 10 645 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 645 200.00 | 10 645 200.00 | | 10 645 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 520.00 | | | 1 064 520.00 |
DH Report à nouveau | 347 110.00 | | | 347 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956 244.00 | 1 731 166.00 | | 2 956 244.00 |
DL TOTAL (I) | 15 013 074.00 | 12 376 366.00 | | 15 013 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899.00 | 163 336.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 515.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | 13 046.00 | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 553.00 | 178 897.00 | | 33 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 046 627.00 | 12 555 263.00 | | 15 046 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 319.00 | 1 938 462.00 | | 3 112 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 075.00 | 207 295.00 | | 156 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956 244.00 | 1 731 166.00 | | 2 956 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 400.00 | | 375.00 | 10 645 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 645 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 645 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645 400.00 | | 375.00 | 10 645 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VC Groupe et associés | 941 821.00 | | 941 821.00 | 941 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 821.00 | | 941 821.00 | 941 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |