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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 705.00 | | 1 900 705.00 | 1 900 705.00 |
BZ Autres créances | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CF Disponibilités | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 931.00 | | 126 931.00 | 126 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 637.00 | | 2 027 637.00 | 2 027 637.00 |
CU Autres participations | 1 889 889.00 | | 1 889 889.00 | 1 889 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
DK Provisions réglementées | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DL TOTAL (I) | 104 389.00 | | | 104 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 377.00 | | | 1 543 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 248.00 | | | 1 923 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 637.00 | | | 2 027 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 697.00 | | | -9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 900 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 705.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 057.00 | -264 394.00 | 150.00 | 57 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 377.00 | 65 372.00 | 525 455.00 | 1 543 377.00 |
VI Groupe et associés | 321 301.00 | 321 301.00 | 321 301.00 | 321 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 920.00 | | | 1 586 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 139.00 | 93 323.00 | 10 816.00 | 104 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 248.00 | 123 792.00 | 846 907.00 | 1 923 248.00 |