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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 816.00 | 434.00 | 10 381.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 427.00 | 434.00 | 1 901 993.00 | 1 902 427.00 |
BZ Autres créances | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
CF Disponibilités | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 339.00 | 434.00 | 2 055 905.00 | 2 056 339.00 |
CU Autres participations | 1 891 611.00 | | 1 891 611.00 | 1 891 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
DK Provisions réglementées | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DL TOTAL (I) | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 004.00 | | | 1 478 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 216.00 | | | 328 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 898.00 | | | 1 830 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 905.00 | | | 2 055 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 378.00 | | | -29 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 714.00 | | | -10 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 705.00 | | 1 722.00 | 1 900 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 705.00 | | 1 722.00 | 1 900 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 698.00 | 29 378.00 | | 9 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 698.00 | 29 378.00 | | 9 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 562.00 | 346.00 | 328 216.00 | 328 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 005.00 | 130 950.00 | 526 560.00 | 1 478 005.00 |
VI Groupe et associés | 286 706.00 | 286 706.00 | | 286 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 746.00 | 112 930.00 | 10 816.00 | 123 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 899.00 | 155 629.00 | 854 776.00 | 1 830 899.00 |