| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071 548.00 | 6 787 154.00 | 284 393.00 | 7 071 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 554.00 | 6 018.00 | 1 115 537.00 | 1 121 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 133.00 | 21 649.00 | 2 485.00 | 24 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 185.00 | 42 538.00 | 1 647.00 | 44 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | 30 509.00 | -30 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 670.00 | 6 887 868.00 | 1 381 802.00 | 8 269 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 410.00 | 740.00 | 44 669.00 | 45 410.00 |
BZ Autres créances | 142 850.00 | | 142 850.00 | 142 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 013.00 | 740.00 | 413 273.00 | 414 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 684.00 | 6 888 609.00 | 1 795 075.00 | 8 683 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 338.00 | -28 721.00 | | 103 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | 132 059.00 | | 9 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245 104.00 | 877 208.00 | | 1 245 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 026.00 | 1 040 546.00 | | 1 418 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 284.00 | 40 251.00 | | 115 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 675.00 | 73 747.00 | | 62 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 47 960.00 | | 27 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 92 268.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 14 146.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 607.00 | 44 257.00 | | 81 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 049.00 | 312 628.00 | | 377 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 075.00 | 1 353 174.00 | | 1 795 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 049.00 | | | 377 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
FG Production vendue services | 158 017.00 | 10 625.00 | 168 642.00 | 158 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 272.00 | 10 625.00 | 176 897.00 | 166 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 706 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 91 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 22 323.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 969.00 | 656 266.00 | | 278 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 219.00 | 678 589.00 | | 279 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 13 802.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 104 902.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 336.00 | 573 687.00 | | 276 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 703.00 | -47 233.00 | | -114 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 637.00 | 1 937 000.00 | | 1 234 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 053.00 | 1 804 941.00 | | 1 225 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584.00 | 132 059.00 | | 9 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 269.00 | | 711 400.00 | 7 558 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 193 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 486 846.00 | | 706 256.00 | 7 486 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 123.00 | | 2 194.00 | 66 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 2 950.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 371 949.00 | 413 338.00 | | 6 371 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310 908.00 | 410 192.00 | | 6 310 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 041.00 | 3 146.00 | | 61 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 934.00 | 30 509.00 | 44 863.00 | 116 934.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 100.00 | | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 575.00 | 30 609.00 | 44 863.00 | 117 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 575.00 | 30 609.00 | 44 863.00 | 117 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 609.00 | 44 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 703.00 | 114 703.00 | | 114 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 601.00 | 190 351.00 | 8 250.00 | 198 601.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 049.00 | 377 049.00 | | 377 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
ST Autres comptes | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
YT Sous‐traitance | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |