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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 254 215.00 | 8 271 070.00 | 983 145.00 | 9 254 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 525.00 | 6 018.00 | 551 507.00 | 557 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 669.00 | 50.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | 7 202.00 | 265.00 | 7 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | 30 509.00 | -30 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 834 034.00 | 8 325 468.00 | 1 508 565.00 | 9 834 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | 740.00 | 70 047.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 780.00 | 740.00 | 460 039.00 | 460 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 814.00 | 8 326 209.00 | 1 968 605.00 | 10 294 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 041.00 | | | 326 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141 320.00 | | | 1 141 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 726.00 | | | 1 535 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 605.00 | | | 1 968 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 878.00 | | | 432 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
FG Production vendue services | 316 916.00 | 6 349.00 | 323 265.00 | 316 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 235.00 | 6 349.00 | 332 584.00 | 326 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 912 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 925.00 | |
GE Autres charges | | | 88 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 976.00 | | | 569 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 976.00 | | | 569 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568 478.00 | | | 568 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 117.00 | | | -22 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 010.00 | | | 1 892 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 644.00 | | | 1 883 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 360.00 | | 912 874.00 | 8 921 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 9 834 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898 873.00 | | 912 867.00 | 8 898 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 7.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124 273.00 | 1 123 761.00 | | 7 124 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108 060.00 | 1 122 103.00 | | 7 108 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 1 658.00 | | 16 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 957.00 | 46 925.00 | 14 957.00 | 14 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 206.00 | 46 925.00 | 14 957.00 | 46 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 206.00 | 46 925.00 | 14 957.00 | 46 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 925.00 | 14 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 751.00 | 197 751.00 | | 197 751.00 |
VI Groupe et associés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 553.00 | 299 447.00 | 4 107.00 | 303 553.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 878.00 | 432 878.00 | | 432 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
ST Autres comptes | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
YT Sous‐traitance | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 333.00 | | | 251 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |