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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 441 743.00 | 343 590.00 | 98 153.00 | 441 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 065.00 | 45 771.00 | 34 294.00 | 80 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 534.00 | 402 288.00 | 133 246.00 | 535 534.00 |
BT Marchandises | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 713.00 | 3 387.00 | 77 326.00 | 80 713.00 |
BZ Autres créances | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 436.00 | 3 387.00 | 360 049.00 | 363 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 970.00 | 405 675.00 | 493 296.00 | 898 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
DH Report à nouveau | -10 654.00 | -25 890.00 | | -10 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | 15 236.00 | | 1 454.00 |
DK Provisions réglementées | 929.00 | 49.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 107 046.00 | 104 713.00 | | 107 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 352.00 | 93 972.00 | | 104 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 3 306.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 774.00 | 33 258.00 | | 49 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 321.00 | 163 864.00 | | 156 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | 53 041.00 | | 58 928.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 1 782.00 | | 8 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 249.00 | 349 223.00 | | 386 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 296.00 | 453 936.00 | | 493 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 516.00 | 315 965.00 | | 315 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 349.00 | 7 810.00 | | 39 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 597.00 | | 23 901.00 | 533 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 963.00 | 535 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 562.00 | 12 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 401.00 | 521 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 309.00 | | 23 901.00 | 514 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 620.00 | 32 904.00 | 18 237.00 | 387 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 488.00 | | 5 562.00 | 18 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 132.00 | 32 904.00 | 12 675.00 | 369 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 884.00 | | 616.00 | 3 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884.00 | | 616.00 | 3 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884.00 | 49.00 | 616.00 | 3 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 004.00 | 44 045.00 | 20 959.00 | 65 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VP Divers | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VW T.V.A. | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 475.00 | 315 516.00 | 20 959.00 | 336 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | 5 916.00 | | 6 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 367.00 | 36 843.00 | | 23 367.00 |
ST Autres comptes | 87 192.00 | 92 580.00 | | 87 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | 14 613.00 | | 9 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YT Sous‐traitance | 51 598.00 | 28 410.00 | | 51 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 2 972.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | 8 888.00 | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 476.00 | | | 269 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 575.00 | | | 213 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 518.00 | 172 447.00 | | 171 518.00 |