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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 441 743.00 | 392 712.00 | 49 031.00 | 441 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 397.00 | 60 814.00 | 28 583.00 | 89 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 271.00 | 466 452.00 | 78 818.00 | 545 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 241 409.00 | | 241 409.00 | 241 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
BZ Autres créances | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 087.00 | | 354 087.00 | 354 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 358.00 | 466 452.00 | 432 905.00 | 899 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404.00 | | | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 94 225.00 | 84 165.00 | | 94 225.00 |
DH Report à nouveau | | -9 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 527.00 | 19 260.00 | | -3 527.00 |
DK Provisions réglementées | 4 110.00 | 2 462.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 125 961.00 | 127 839.00 | | 125 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 015.00 | 83 383.00 | | 58 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 3 185.00 | | 3 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 602.00 | 62 699.00 | | 40 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 161 525.00 | | 124 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 59 049.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | 25 232.00 | 7 378.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 945.00 | 377 219.00 | | 306 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 905.00 | 505 059.00 | | 432 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 534.00 | 302 784.00 | | 250 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 061.00 | 37 400.00 | | 22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 284.00 | | 9 986.00 | 535 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 558.00 | | 9 583.00 | 521 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 404.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 686.00 | 31 766.00 | | 434 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 760.00 | 31 766.00 | | 421 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 462.00 | 1 648.00 | | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | 1 648.00 | | 2 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 954.00 | 20 145.00 | 15 809.00 | 35 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 343.00 | 250 534.00 | 15 809.00 | 266 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 6 648.00 | | 6 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 701.00 | 17 170.00 | | 10 701.00 |
ST Autres comptes | 101 027.00 | 100 936.00 | | 101 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 098.00 | 7 277.00 | | 9 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 8 083.00 | | 4 137.00 |
YT Sous‐traitance | 31 105.00 | 45 968.00 | | 31 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | 3 204.00 | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | 9 852.00 | | 9 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 885.00 | 256 410.00 | | 251 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 643.00 | 198 458.00 | | 194 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 930.00 | 171 351.00 | | 151 930.00 |