| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
AN Terrains | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
AP Constructions | 762 333.00 | 155 780.00 | 606 553.00 | 762 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 068.00 | 52 633.00 | 2 435.00 | 55 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 733.00 | 208 413.00 | 945 320.00 | 1 153 733.00 |
BZ Autres créances | 147 218.00 | | 147 218.00 | 147 218.00 |
CF Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 633.00 | | 164 633.00 | 164 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 366.00 | 208 413.00 | 1 109 953.00 | 1 318 366.00 |
CU Autres participations | 262 273.00 | | 262 273.00 | 262 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 656 562.00 | 613 105.00 | | 656 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | 43 457.00 | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 625.00 | 1 041 562.00 | | 1 085 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 254.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 090.00 | 14 087.00 | | 15 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 728.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 2 276.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 328.00 | 22 345.00 | | 24 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 953.00 | 1 063 907.00 | | 1 109 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 467.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 467.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -467.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 393.00 | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 473.00 | 95 005.00 | | 93 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 411.00 | 51 548.00 | | 49 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | 43 457.00 | | 44 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 089.00 | | 549 644.00 | 1 012 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 000.00 | 1 153 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 000.00 | 873 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 209.00 | | 549 644.00 | 732 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 007.00 | 20 406.00 | | 188 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 007.00 | 20 406.00 | | 188 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |