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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 276.00 | 848.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 848.00 | 4 603.00 | 34 244.00 | 38 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 927.00 | 78 040.00 | 26 887.00 | 104 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 062.00 | 84 920.00 | 1 379 142.00 | 1 464 062.00 |
BT Marchandises | 253 070.00 | | 253 070.00 | 253 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
BZ Autres créances | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CF Disponibilités | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 507.00 | | 510 507.00 | 510 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 568.00 | 84 920.00 | 1 889 648.00 | 1 974 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 480.00 | 457 941.00 | | 637 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 190.00 | 198 539.00 | | 136 190.00 |
DL TOTAL (I) | 883 670.00 | 766 480.00 | | 883 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 984.00 | 732 881.00 | | 673 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 801.00 | 80 753.00 | | 68 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 480.00 | 184 003.00 | | 228 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 713.00 | 52 738.00 | | 34 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 978.00 | 1 050 375.00 | | 1 005 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 648.00 | 1 816 855.00 | | 1 889 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 950.00 | 431 720.00 | | 454 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 409.00 | | 86 652.00 | 1 377 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 124.00 | | 50 000.00 | 1 263 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 572.00 | | 34 202.00 | 109 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | 2 450.00 | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 815.00 | 15 105.00 | | 69 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | 598.00 | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | 14 507.00 | | 68 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 984.00 | 122 956.00 | 479 220.00 | 673 984.00 |
VI Groupe et associés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 072.00 | 133 259.00 | 3 813.00 | 137 072.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 978.00 | 454 950.00 | 479 220.00 | 1 005 978.00 |