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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822.00 | 5 344.00 | 13 479.00 | 18 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 044.00 | 69 169.00 | 174 875.00 | 244 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 156.00 | 77 637.00 | 1 505 518.00 | 1 583 156.00 |
BT Marchandises | 216 345.00 | | 216 346.00 | 216 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BZ Autres créances | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CF Disponibilités | 266 623.00 | | 266 620.00 | 266 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 176.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 999.00 | | 671 999.00 | 671 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 155.00 | 77 637.00 | 2 177 517.00 | 2 255 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 124.00 | | | 881 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 468.00 | | | 200 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 593.00 | | | 1 191 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 960.00 | | | 605 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 920.00 | | | 225 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 924.00 | | | 985 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 517.00 | | | 2 177 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 191.00 | | | 517 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 498.00 | | 43 908.00 | 1 545 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 1 583 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 262 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 124.00 | | | 1 313 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 211.00 | | 43 908.00 | 225 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 284.00 | 31 604.00 | 6 251.00 | 52 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 249.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 409.00 | 31 355.00 | 6 251.00 | 49 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 920.00 | 225 920.00 | | 225 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VC Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 960.00 | 137 226.00 | 380 460.00 | 605 960.00 |
VI Groupe et associés | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 845.00 | 189 032.00 | 3 813.00 | 192 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 924.00 | 517 191.00 | 380 460.00 | 985 924.00 |