| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 781 180.00 | | 781 180.00 | 781 180.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 595.00 | | 781 595.00 | 781 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 575.00 | | 783 575.00 | 783 575.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 542 372.00 | 467 820.00 | | 542 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 609.00 | 204 552.00 | | 229 609.00 |
DL TOTAL (I) | 780 231.00 | 680 622.00 | | 780 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 240.00 | | 2 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344.00 | 2 240.00 | | 3 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 575.00 | 682 862.00 | | 783 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344.00 | 2 240.00 | | 3 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 410.00 | 88 842.00 | | 82 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 558.00 | 296 075.00 | | 314 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 949.00 | 91 523.00 | | 84 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 609.00 | 204 552.00 | | 229 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 781 180.00 | 781 180.00 | | 781 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 180.00 | 781 180.00 | | 781 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |