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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 022 589.00 | | 1 022 589.00 | 1 022 589.00 |
CF Disponibilités | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 060.00 | | 1 041 060.00 | 1 041 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
CU Autres participations | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 997.00 | 724 850.00 | | 766 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 956.00 | 252 147.00 | | 262 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 202.00 | 985 247.00 | | 1 038 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 450.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798.00 | 2 450.00 | | 4 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 000.00 | 987 697.00 | | 1 043 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798.00 | 2 450.00 | | 4 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 843.00 | 91 175.00 | | 88 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 449.00 | 345 835.00 | | 354 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 493.00 | 93 688.00 | | 91 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 956.00 | 252 147.00 | | 262 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 589.00 | 1 022 589.00 | | 1 022 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 589.00 | 1 022 589.00 | | 1 022 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |