| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 8 819.00 | 8 131.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 322.00 | 158 077.00 | 329 246.00 | 487 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 159.00 | 166 896.00 | 353 263.00 | 520 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
BZ Autres créances | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 561.00 | | 214 561.00 | 214 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 720.00 | 166 896.00 | 567 824.00 | 734 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 083.00 | 45 506.00 | | 92 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 46 576.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 120 865.00 | 103 083.00 | | 120 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 482.00 | 255 378.00 | | 194 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 80 101.00 | | 70 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 600.00 | 136 459.00 | | 147 600.00 |
EA Autres dettes | 34 527.00 | 34 488.00 | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 959.00 | 506 663.00 | | 446 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 824.00 | 609 746.00 | | 567 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 150 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 687.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 208.00 | 44 720.00 | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | 44 720.00 | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 29 226.00 | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 39 226.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259.00 | 5 494.00 | | 4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 109.00 | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 811.00 | 1 116 353.00 | | 1 191 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 029.00 | 1 069 777.00 | | 1 174 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 46 576.00 | | 17 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 633.00 | | 8 525.00 | 511 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 747.00 | | 8 525.00 | 495 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 210.00 | 66 687.00 | | 100 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 210.00 | 66 687.00 | | 100 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
UX Autres créances clients | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 482.00 | 87 773.00 | 106 710.00 | 194 482.00 |
VI Groupe et associés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 267.00 | 203 381.00 | 15 886.00 | 219 267.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 959.00 | 340 250.00 | 106 710.00 | 446 959.00 |