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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 075.00 | 2 775.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 40 676.00 | 2 577.00 | 38 099.00 | 40 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 17 922.00 | 59 403.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 104.00 | 373 105.00 | 816 999.00 | 1 190 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 948.00 | 394 678.00 | 954 269.00 | 1 348 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 479.00 | | 123 479.00 | 123 479.00 |
BZ Autres créances | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
CF Disponibilités | 52 496.00 | | 52 496.00 | 52 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 826.00 | | 369 826.00 | 369 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 773.00 | 394 678.00 | 1 324 095.00 | 1 718 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 196.00 | 109 865.00 | | 207 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 426.00 | 97 331.00 | | 241 426.00 |
DL TOTAL (I) | 459 622.00 | 218 196.00 | | 459 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 838.00 | 612 052.00 | | 436 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 79 795.00 | | 56 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 911.00 | 221 265.00 | | 369 911.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 34 701.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 473.00 | 947 813.00 | | 864 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 095.00 | 1 166 009.00 | | 1 324 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 803.00 | 515 286.00 | | 574 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | 26 113.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 289.00 | 23 107.00 | 177 950.00 | 1 178 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 397.00 | 1 348 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 508.00 | 12 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 889.00 | 1 331 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | 2 095.00 | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 140.00 | 23 107.00 | 171 855.00 | 1 164 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 4 000.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 754.00 | 150 414.00 | 20 489.00 | 264 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 924.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 603.00 | 149 490.00 | 20 489.00 | 264 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 304.00 | 139 304.00 | | 139 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 534.00 | 7 864.00 | 289 670.00 | 297 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 565.00 | 314 679.00 | 4 886.00 | 319 565.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 473.00 | 574 803.00 | 289 670.00 | 864 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |