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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 334.00 | 3 204 033.00 | 1 223 301.00 | 4 427 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BZ Autres créances | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 050.00 | 3 204 033.00 | 1 300 017.00 | 4 504 050.00 |
CU Autres participations | 4 423 075.00 | 3 199 775.00 | 1 223 301.00 | 4 423 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 162.00 | | | 280 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DG Autres réserves | 729 430.00 | | | 729 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 106.00 | | | -218 106.00 |
DL TOTAL (I) | 819 502.00 | | | 819 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 364.00 | | | 365 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
EA Autres dettes | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 017.00 | | | 1 300 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 515.00 | | | 480 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 252 596.00 | 123 068.00 | 175 890.00 | 3 252 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252 596.00 | 123 068.00 | 175 890.00 | 3 252 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252 596.00 | 123 068.00 | 175 890.00 | 3 252 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 364.00 | 365 364.00 | | 365 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 515.00 | 480 515.00 | | 480 515.00 |