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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 4 296.00 | 867.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 468 238.00 | 3 204 071.00 | 1 264 167.00 | 4 468 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 373.00 | | 299 373.00 | 299 373.00 |
BZ Autres créances | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
CF Disponibilités | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 909.00 | | 398 909.00 | 398 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 148.00 | 3 204 071.00 | 1 663 077.00 | 4 867 148.00 |
CU Autres participations | 4 463 075.00 | 3 199 774.00 | 1 263 300.00 | 4 463 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 162.00 | 280 162.00 | | 280 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DG Autres réserves | 511 323.00 | 729 429.00 | | 511 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 168.00 | -218 106.00 | | 140 168.00 |
DL TOTAL (I) | 959 669.00 | 819 501.00 | | 959 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 470.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 791.00 | 365 363.00 | | 416 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 6 399.00 | | 4 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 665.00 | 19 709.00 | | 81 665.00 |
EA Autres dettes | | 87 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 407.00 | 480 515.00 | | 703 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 077.00 | 1 300 016.00 | | 1 663 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 050.00 | | 181 050.00 | 181 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 249 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 522.00 | -249 701.00 | | 175 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 034.00 | 319 316.00 | | 357 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 866.00 | 537 422.00 | | 216 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 168.00 | -218 106.00 | | 140 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 38.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 38.00 | | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 792.00 | 416 792.00 | | 416 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 407.00 | 503 407.00 | 200 000.00 | 703 407.00 |