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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
AP Constructions | 419 758.00 | 103 359.00 | 316 399.00 | 419 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 398.00 | 103 359.00 | 364 039.00 | 467 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 247.00 | | 480 247.00 | 480 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 645.00 | 103 359.00 | 844 286.00 | 947 645.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 859.00 | 68 306.00 | | 105 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 297.00 | 37 553.00 | | -56 297.00 |
DL TOTAL (I) | 50 662.00 | 106 959.00 | | 50 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 743.00 | 260 136.00 | | 243 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 56 348.00 | | 45 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 930.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 883.00 | 19 878.00 | | 19 883.00 |
EA Autres dettes | 475 450.00 | 343 343.00 | | 475 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | 17 460.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 624.00 | 699 096.00 | | 793 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 286.00 | 806 054.00 | | 844 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 651.00 | 455 784.00 | | 567 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570.00 | 73 506.00 | | 20 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 867.00 | 35 953.00 | | 76 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 297.00 | 37 553.00 | | -56 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 138.00 | | 260.00 | 467 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 260.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865.00 | 10 494.00 | | 92 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 865.00 | 10 494.00 | | 92 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 450.00 | 475 450.00 | | 475 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 312.00 | 17 339.00 | 80 317.00 | 243 312.00 |
VI Groupe et associés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 814.00 | 268 814.00 | | 268 814.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 624.00 | 567 651.00 | 80 317.00 | 793 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 279.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
ST Autres comptes | 4 674.00 | 3 775.00 | | 4 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 401.00 | 2 382.00 | | 2 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 590.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 2 868.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 400.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 7 007.00 | | 7 925.00 |