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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
AP Constructions | 419 758.00 | 134 841.00 | 284 917.00 | 419 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 398.00 | 134 841.00 | 332 557.00 | 467 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 984.00 | 134 841.00 | 642 143.00 | 776 984.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 968.00 | 181 976.00 | | 173 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 840.00 | -8 008.00 | | -19 840.00 |
DL TOTAL (I) | 155 228.00 | 175 068.00 | | 155 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 894.00 | 160 264.00 | | 149 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 292.00 | 76 802.00 | | 67 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 946.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 19 576.00 | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 241 980.00 | 241 566.00 | | 241 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 915.00 | 505 645.00 | | 486 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 143.00 | 680 713.00 | | 642 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 639.00 | 355 869.00 | | 347 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 256.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 256.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 256.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609.00 | 23 814.00 | | 9 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 449.00 | 31 822.00 | | 29 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 840.00 | -8 008.00 | | -19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 398.00 | | | 467 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 347.00 | 10 494.00 | | 124 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 347.00 | 10 494.00 | | 124 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 980.00 | 241 980.00 | | 241 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 776.00 | 10 498.00 | 43 383.00 | 149 776.00 |
VI Groupe et associés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 122.00 | 268 122.00 | | 268 122.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 917.00 | 347 639.00 | 43 383.00 | 486 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 2 383.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 160.00 | 5 361.00 | | 1 160.00 |
ST Autres comptes | 1 606.00 | 3 744.00 | | 1 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 575.00 | 2 445.00 | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 340.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | 2 723.00 | | 2 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | 98.00 | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 341.00 | 11 551.00 | | 5 341.00 |