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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 608.00 | 138 593.00 | 27 016.00 | 165 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 004.00 | 113 602.00 | 17 403.00 | 131 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 613.00 | 252 194.00 | 98 418.00 | 350 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 154.00 | | 597 154.00 | 597 154.00 |
BZ Autres créances | 106 287.00 | | 106 287.00 | 106 287.00 |
CF Disponibilités | 141 620.00 | | 141 620.00 | 141 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 547.00 | | 976 547.00 | 976 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 160.00 | 252 194.00 | 1 074 965.00 | 1 327 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 286.00 | | | 366 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
DL TOTAL (I) | 457 383.00 | | | 457 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | | | 304 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 249.00 | | | 260 249.00 |
EA Autres dettes | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 583.00 | | | 617 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 965.00 | | | 1 074 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 730.00 | | | 616 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 910.00 | 20 433.00 | 37 150.00 | 268 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 910.00 | 20 433.00 | 37 150.00 | 268 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 066.00 | 304 066.00 | | 304 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 249.00 | 260 249.00 | | 260 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 795.00 | 5 942.00 | 852.00 | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 773.00 | 721 773.00 | | 721 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 773.00 | 721 773.00 | 4 000.00 | 725 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 583.00 | 616 730.00 | 852.00 | 617 583.00 |