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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 787.00 | 132 332.00 | 21 456.00 | 153 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 687.00 | 82 993.00 | 6 694.00 | 89 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 475.00 | 215 325.00 | 82 150.00 | 297 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BN En cours de production de biens | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 494.00 | | 663 494.00 | 663 494.00 |
BZ Autres créances | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CF Disponibilités | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 745.00 | | 851 745.00 | 851 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 220.00 | 215 325.00 | 933 895.00 | 1 149 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 383.00 | | | 256 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
DL TOTAL (I) | 493 535.00 | | | 493 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852.00 | | | 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | | | 204 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 487.00 | | | 234 487.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 360.00 | | | 440 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 895.00 | | | 933 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 360.00 | | | 440 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 194.00 | 18 183.00 | 55 052.00 | 252 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 194.00 | 18 183.00 | 55 052.00 | 252 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 487.00 | 234 487.00 | | 234 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 151.00 | 714 151.00 | | 714 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 151.00 | 714 151.00 | 4 000.00 | 718 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 360.00 | 440 360.00 | | 440 360.00 |