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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 5 848.00 | 3 867.00 | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 941.00 | 34 109.00 | 38 831.00 | 72 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 273.00 | 55 321.00 | 31 952.00 | 87 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 258.00 | 95 278.00 | 76 979.00 | 172 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
BZ Autres créances | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 404.00 | | 194 404.00 | 194 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 662.00 | 95 278.00 | 271 383.00 | 366 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 948.00 | 171 660.00 | | 184 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 637.00 | 13 287.00 | | -68 637.00 |
DL TOTAL (I) | 121 811.00 | 190 448.00 | | 121 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 914.00 | 7.00 | | 32 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 687.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 85 849.00 | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 938.00 | 175 142.00 | | 76 938.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 572.00 | 261 684.00 | | 149 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 383.00 | 452 132.00 | | 271 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 572.00 | 261 684.00 | | 149 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
FG Production vendue services | 395 393.00 | | 395 393.00 | 395 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 345.00 | | 462 345.00 | 462 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 890.00 | 11 379.00 | | 6 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 157.00 | 11 379.00 | | 17 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 403.00 | 4 946.00 | | 16 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 403.00 | 4 946.00 | | 16 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 6 432.00 | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 660.00 | 663 208.00 | | 481 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 297.00 | 649 921.00 | | 550 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 637.00 | 13 287.00 | | -68 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 974.00 | | 50 685.00 | 165 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 402.00 | 172 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 452.00 | 160 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 7 735.00 | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 715.00 | | 42 950.00 | 158 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 896.00 | 18 175.00 | 32 793.00 | 109 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 3 868.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 916.00 | 14 307.00 | 32 793.00 | 107 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 914.00 | 6 583.00 | 26 331.00 | 32 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VP Divers | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 303.00 | 121 972.00 | 26 331.00 | 148 303.00 |