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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 441.00 | 48 794.00 | 23 648.00 | 72 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 273.00 | 70 803.00 | 16 470.00 | 87 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 766.00 | 129 312.00 | 42 454.00 | 171 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 168 752.00 | | 168 752.00 | 168 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 574.00 | | 271 574.00 | 271 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 340.00 | 129 312.00 | 314 028.00 | 443 340.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 551.00 | 116 311.00 | | 62 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 560.00 | -53 759.00 | | 63 560.00 |
DL TOTAL (I) | 131 612.00 | 68 051.00 | | 131 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 631.00 | 26 331.00 | | 19 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 2 224.00 | | 1 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 575.00 | 3 000.00 | | 48 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 33 841.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 587.00 | 64 059.00 | | 65 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 416.00 | 129 454.00 | | 182 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 028.00 | 197 505.00 | | 314 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 416.00 | 129 454.00 | | 182 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
FG Production vendue services | 403 123.00 | | 403 123.00 | 403 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 890.00 | | 492 890.00 | 492 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 10 027.00 | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | 10 102.00 | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 712.00 | 10 913.00 | | 23 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 712.00 | 10 913.00 | | 23 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 187.00 | -811.00 | | -18 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 863.00 | 321 199.00 | | 501 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 302.00 | 374 958.00 | | 438 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 560.00 | -53 759.00 | | 63 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 138.00 | | 628.00 | 173 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 171 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 159 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 620.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | 8.00 | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 110.00 | 14 202.00 | 2 000.00 | 117 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 395.00 | 14 202.00 | 2 000.00 | 107 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 67 527.00 | 67 527.00 | | 67 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |