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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 922.00 | 10 810.00 | 12 112.00 | 22 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 772.00 | 10 810.00 | 105 962.00 | 116 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 622.00 | 10 810.00 | 142 811.00 | 153 622.00 |
CU Autres participations | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DH Report à nouveau | -120.00 | | | -120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
DL TOTAL (I) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 811.00 | | | 142 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 181.00 | | | 75 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 331.00 | 4 479.00 | | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | 4 479.00 | | 6 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 872.00 | | | 24 872.00 |