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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 099.00 | 17 853.00 | 2 246.00 | 20 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 699.00 | 17 853.00 | 83 846.00 | 101 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 090.00 | 17 853.00 | 121 237.00 | 139 090.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DH Report à nouveau | -31 794.00 | -9 467.00 | | -31 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 444.00 | -22 327.00 | | -21 444.00 |
DL TOTAL (I) | 16 312.00 | 37 756.00 | | 16 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 628.00 | 62 591.00 | | 64 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 224.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 925.00 | 103 032.00 | | 104 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 237.00 | 140 788.00 | | 121 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 990.00 | 104 925.00 | | 77 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 125.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 125.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 300.00 | 17 250.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 17 421.00 | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 299.00 | -13 296.00 | | -13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351.00 | 4 136.00 | | 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 795.00 | 26 463.00 | | 21 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 444.00 | -22 327.00 | | -21 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 600.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 600.00 | 56 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 5 387.00 | 2 824.00 | 15 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 290.00 | 5 387.00 | 2 824.00 | 15 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 798.00 | 510.00 | | 1 798.00 |
ST Autres comptes | 2 340.00 | 5 812.00 | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 206.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | 206.00 | | 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 138.00 | 6 322.00 | | 4 138.00 |