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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 115 063.00 | 60 024.00 | 55 039.00 | 115 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 819.00 | 96 894.00 | 74 924.00 | 171 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 746.00 | 1 360.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 563.00 | 158 665.00 | 324 897.00 | 483 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 177 559.00 | | 177 559.00 | 177 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 515.00 | | 244 515.00 | 244 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 079.00 | 158 665.00 | 569 413.00 | 728 079.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 067.00 | | | 208 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 359 409.00 | | | 359 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 413.00 | | | 569 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 831 754.00 | | 831 754.00 | 831 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 304.00 | | 832 304.00 | 832 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 887.00 | | | 846 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 020.00 | | | 721 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 647.00 | | 81 916.00 | 401 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 074.00 | | 81 916.00 | 208 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 433.00 | 53 232.00 | | 105 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | 53 232.00 | | 105 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 732.00 | 45 984.00 | 94 748.00 | 140 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 649.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 003.00 | 115 255.00 | 94 748.00 | 210 003.00 |