| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 119 415.00 | 92 610.00 | 26 805.00 | 119 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 251.00 | 167 571.00 | 38 680.00 | 206 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 2 685.00 | 421.00 | 3 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 478.00 | 262 867.00 | 259 610.00 | 522 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 503 755.00 | | 503 755.00 | 503 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 677.00 | | 549 677.00 | 549 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 155.00 | 262 867.00 | 809 287.00 | 1 072 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
CU Autres participations | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 463 151.00 | | | 463 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 880.00 | | | 203 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DL TOTAL (I) | 677 506.00 | | | 677 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 287.00 | | | 809 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 781.00 | | | 131 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 217.00 | | 7 260.00 | 515 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 644.00 | | 7 130.00 | 321 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 130.00 | 13 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 275.00 | 52 591.00 | | 210 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 275.00 | 52 591.00 | | 210 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 781.00 | 131 781.00 | | 131 781.00 |