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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 2 872.00 | 98.00 | 2 970.00 |
040 Immobilisations financières | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 720.00 | 2 872.00 | 550 848.00 | 553 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
072 Créances – Autres | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
084 Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
110 Total général Actif | 632 977.00 | 2 872.00 | 630 105.00 | 632 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | 108 000.00 | | 86 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 400.00 | 108 000.00 | | 86 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 229.00 | 2 227.00 | | 2 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 8 303.00 | | 7 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 100.00 | 64 600.00 | | 47 100.00 |
252 Charges sociales | 24 202.00 | 27 146.00 | | 24 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 991.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 241.00 | 103 267.00 | | 82 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 159.00 | 4 733.00 | | 4 159.00 |
280 Produits financiers | | 26 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 8 207.00 | 9 047.00 | | 8 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 969.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 547.00 | 21 686.00 | | -7 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 720.00 | | | 553 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164.00 | | | 164.00 |