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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 123 718.00 | 1 058.00 | 122 660.00 | 123 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 365.00 | 2 815.00 | 36 550.00 | 39 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 333.00 | 3 873.00 | 722 460.00 | 726 333.00 |
BZ Autres créances | 66 743.00 | 8 300.00 | 58 443.00 | 66 743.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 860.00 | 8 300.00 | 59 560.00 | 67 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 193.00 | 12 173.00 | 782 020.00 | 794 193.00 |
CU Autres participations | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 159 768.00 | 110 335.00 | | 159 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | 49 433.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 447 559.00 | 440 268.00 | | 447 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 981.00 | 73 850.00 | | 190 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 946.00 | 64 892.00 | | 109 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 2 316.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 159.00 | 17 398.00 | | 25 159.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 7 936.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 461.00 | 166 392.00 | | 334 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 020.00 | 606 660.00 | | 782 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 074.00 | 138 000.00 | | 124 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 782.00 | 88 567.00 | | 116 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291.00 | 49 433.00 | | 7 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 750.00 | | 188 083.00 | 550 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 726 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 175 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 750.00 | | | 550 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 873.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 019.00 | 45 020.00 | 60 334.00 | 190 019.00 |
VI Groupe et associés | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 461.00 | 189 462.00 | 60 334.00 | 334 461.00 |