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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 4 203.00 | 12 248.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 1 706.00 | 720.00 | 986.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 989.00 | 128 766.00 | 372 223.00 | 500 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 813.00 | 10 572.00 | 117 241.00 | 127 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 946.00 | 144 261.00 | 542 685.00 | 686 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 597.00 | 7 393.00 | 547 203.00 | 554 597.00 |
BN En cours de production de biens | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 735.00 | 3 733.00 | 18 002.00 | 21 735.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 821.00 | 6 540.00 | 282 281.00 | 288 821.00 |
BZ Autres créances | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
CF Disponibilités | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 907.00 | 17 666.00 | 1 640 241.00 | 1 657 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 853.00 | 161 927.00 | 2 182 926.00 | 2 344 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 795.00 | | | 940 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 747.00 | | | 260 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | | | 235 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 913.00 | | | 179 913.00 |
EA Autres dettes | 166 895.00 | | | 166 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 868.00 | | | 1 922 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 926.00 | | | 2 182 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 946.00 | | | 930 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 046.00 | | 1 845 046.00 | 1 845 046.00 |
FG Production vendue services | 98 469.00 | | 98 469.00 | 98 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 515.00 | | 1 943 515.00 | 1 943 515.00 |
FM Production stockée | | | 46 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 529.00 | | | -8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 716.00 | | | 2 013 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 549.00 | | | 2 008 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 192.00 | 76 069.00 | | 68 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 2 782.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771.00 | 73 287.00 | | 66 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 419.00 | 235 419.00 | | 235 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 555.00 | 607 555.00 | | 607 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
UX Autres créances clients | 655 824.00 | 655 824.00 | | 655 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 795.00 | 87 972.00 | 852 823.00 | 940 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 364.00 | 691 378.00 | 39 987.00 | 731 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 769.00 | 930 946.00 | 852 823.00 | 1 783 769.00 |