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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 9 163.00 | 7 288.00 | 16 450.00 |
AP Constructions | 1 706.00 | 948.00 | 758.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 490.00 | 262 039.00 | 323 450.00 | 585 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 588.00 | 23 588.00 | 49 000.00 | 72 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 746.00 | 295 738.00 | 532 007.00 | 827 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 738.00 | 7 393.00 | 911 344.00 | 918 738.00 |
BN En cours de production de biens | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 735.00 | 3 733.00 | 18 002.00 | 21 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 625.00 | 6 540.00 | 86 085.00 | 92 625.00 |
BZ Autres créances | 547 675.00 | | 547 675.00 | 547 675.00 |
CF Disponibilités | 481 607.00 | | 481 607.00 | 481 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 105.00 | 17 666.00 | 2 193 439.00 | 2 211 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 850.00 | 313 404.00 | 2 725 446.00 | 3 038 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DH Report à nouveau | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 509 320.00 | | | 509 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 948.00 | | | 1 025 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | | | 636 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 145.00 | | | 308 145.00 |
EA Autres dettes | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 126.00 | | | 2 216 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 446.00 | | | 2 725 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 609.00 | | | 1 496 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 946.00 | | 259 343.00 | 686 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 543.00 | 827 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 543.00 | 709 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 509.00 | | 197 386.00 | 630 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 987.00 | | 61 957.00 | 39 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 260.00 | 159 126.00 | 7 648.00 | 144 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 960.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 057.00 | 154 166.00 | 7 648.00 | 140 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 698.00 | 636 698.00 | | 636 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
UX Autres créances clients | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VB T. V. A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 948.00 | 471 458.00 | 525 017.00 | 1 025 948.00 |
VI Groupe et associés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 686.00 | | | 186 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 934.00 | 483 934.00 | | 483 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 371.00 | 723 427.00 | 101 944.00 | 825 371.00 |
VW T.V.A. | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 098.00 | 1 496 609.00 | 525 017.00 | 2 051 098.00 |