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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 17 492.00 | 8 507.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 234.00 | 19 791.00 | 18 443.00 | 38 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 054.00 | 20 423.00 | 72 630.00 | 93 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 169.00 | 57 707.00 | 105 461.00 | 163 169.00 |
BT Marchandises | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 557 635.00 | | 557 635.00 | 557 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 592.00 | | 795 592.00 | 795 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 761.00 | 57 707.00 | 901 054.00 | 958 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 898.00 | | | 188 898.00 |
DL TOTAL (I) | 306 208.00 | | | 306 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 845.00 | | | 594 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 054.00 | | | 901 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 273.00 | | | 487 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 360.00 | | 63 900.00 | 99 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 163 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | 131 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 480.00 | | 63 900.00 | 67 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 322.00 | 20 476.00 | 91.00 | 37 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 292.00 | 5 200.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030.00 | 15 276.00 | 91.00 | 25 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 271.00 | 78 271.00 | | 78 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 311.00 | 221 982.00 | 94 329.00 | 316 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 835.00 | | | 244 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 200.00 | 208 320.00 | 5 880.00 | 214 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 602.00 | 487 273.00 | 94 329.00 | 581 602.00 |