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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 692.00 | 3 307.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 680.00 | 18 905.00 | 25 775.00 | 44 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 223.00 | 30 201.00 | 78 021.00 | 108 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 784.00 | 71 799.00 | 112 984.00 | 184 784.00 |
BT Marchandises | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 423.00 | 12 337.00 | 226 086.00 | 238 423.00 |
BZ Autres créances | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CF Disponibilités | 360 126.00 | | 360 126.00 | 360 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 809.00 | 12 337.00 | 674 472.00 | 686 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 593.00 | 84 136.00 | 787 456.00 | 871 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 408.00 | | | 237 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 353 954.00 | | | 353 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 645.00 | | | 100 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 502.00 | | | 433 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 456.00 | | | 787 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 710.00 | | | 328 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 169.00 | | 42 024.00 | 163 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 409.00 | 184 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 409.00 | 152 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 289.00 | | 42 024.00 | 131 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 707.00 | 32 622.00 | 18 530.00 | 57 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 492.00 | 5 200.00 | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 27 422.00 | 18 530.00 | 40 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 238 424.00 | 219 918.00 | 18 506.00 | 238 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 445.00 | 32 700.00 | 82 745.00 | 115 445.00 |
VI Groupe et associés | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 457.00 | 280 071.00 | 24 386.00 | 304 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 456.00 | 328 711.00 | 82 745.00 | 411 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |