| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 725.00 | 3 275.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 253.00 | 497.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750.00 | 1 978.00 | 3 772.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | -1 047.00 | | -1 047.00 | -1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 872.00 | 1 978.00 | 45 894.00 | 47 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 644.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747.00 | 744.00 | | 2 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880.00 | 4 524.00 | | 4 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753.00 | 9 342.00 | | 12 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 14 936.00 | | 25 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 147.00 | 28 802.00 | | 43 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 894.00 | 29 546.00 | | 45 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 147.00 | 28 802.00 | | 43 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FG Production vendue services | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 670.00 | 98 789.00 | | 122 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 667.00 | 98 145.00 | | 120 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 644.00 | | 2 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 1 150.00 | | 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 1 000.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 150.00 | | 103.00 |