| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 725.00 | 1 275.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 734.00 | 1 424.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158.00 | 4 459.00 | 2 699.00 | 7 158.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CF Disponibilités | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 240.00 | 4 459.00 | 28 781.00 | 33 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 182.00 | 2 637.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | 545.00 | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | -6 293.00 | 3 292.00 | | -6 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 495.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 413.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 24 056.00 | | 22 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 074.00 | 36 624.00 | | 35 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 781.00 | 39 916.00 | | 28 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 074.00 | 36 624.00 | | 35 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
FG Production vendue services | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 954.00 | | 101 954.00 | 101 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 207.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 207.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | -207.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 195.00 | 128 990.00 | | 117 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 781.00 | 128 445.00 | | 126 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 586.00 | 545.00 | | -9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 1 291.00 | | 3 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | 1 000.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 291.00 | | 444.00 |