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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 2 521.00 | 511.00 | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 195.00 | 1 945.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 747.00 | 8 774.00 | 35 972.00 | 44 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 508.00 | 13 490.00 | 61 018.00 | 74 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
BZ Autres créances | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CF Disponibilités | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 719.00 | | 707 719.00 | 707 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 227.00 | 13 490.00 | 768 737.00 | 782 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 715.00 | 7 451.00 | | 26 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 059.00 | 126 124.00 | | 200 059.00 |
DL TOTAL (I) | 259 774.00 | 166 575.00 | | 259 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 809.00 | 110 297.00 | | 184 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | 102 864.00 | | 174 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 330.00 | 171 276.00 | | 149 330.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 360.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 963.00 | 384 798.00 | | 508 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 737.00 | 551 372.00 | | 768 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 963.00 | 384 798.00 | | 508 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 918.00 | | 2 099 918.00 | 2 099 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 918.00 | | 2 099 918.00 | 2 099 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 377.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 377.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | 2 108.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 147.00 | -16 077.00 | | 78 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 305.00 | 1 540 438.00 | | 2 134 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 246.00 | 1 414 314.00 | | 1 934 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 059.00 | 126 124.00 | | 200 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 584.00 | 28 753.00 | | 31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 508.00 | | 31 000.00 | 43 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 31 000.00 | 17 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 22 619.00 | 12 435.00 | 3 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 3 775.00 | 2 259.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 18 844.00 | 10 176.00 | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UX Autres créances clients | 422 547.00 | 422 547.00 | | 422 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VI Groupe et associés | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 378.00 | 555 378.00 | | 555 378.00 |
VW T.V.A. | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 963.00 | 508 963.00 | | 508 963.00 |