| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 4 797.00 | 1 133.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 694.00 | 27 521.00 | 18 173.00 | 45 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 852.00 | 35 350.00 | 52 502.00 | 87 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BZ Autres créances | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 937.00 | | 449 937.00 | 449 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 788.00 | 35 350.00 | 502 438.00 | 537 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 308.00 | 126 774.00 | | 493 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 503.00 | 366 534.00 | | -136 503.00 |
DL TOTAL (I) | 389 805.00 | 526 308.00 | | 389 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 500 175.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 420 189.00 | | 72 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 991.00 | 157 047.00 | | 39 991.00 |
EA Autres dettes | | 341 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 633.00 | 1 419 082.00 | | 112 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 438.00 | 1 945 390.00 | | 502 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 904.00 | | 947.00 | 86 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 677.00 | | 947.00 | 50 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 10 855.00 | | 24 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 463.00 | 10 855.00 | | 21 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
UX Autres créances clients | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VC Groupe et associés | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 102.00 | 289 906.00 | 33 196.00 | 323 102.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 633.00 | 112 633.00 | | 112 633.00 |