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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 4 533.00 | 11 805.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 975.00 | 38 564.00 | 50 411.00 | 88 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 127.00 | 43 097.00 | 65 030.00 | 108 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 469.00 | | 362 469.00 | 362 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 596.00 | 43 097.00 | 427 499.00 | 470 596.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 388.00 | 21 074.00 | | 50 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 134.00 | 43 314.00 | | 145 134.00 |
DL TOTAL (I) | 201 022.00 | 69 888.00 | | 201 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 716.00 | 63 350.00 | | 52 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 9 962.00 | | 3 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 301.00 | 28 196.00 | | 74 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 38 951.00 | | 34 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 19 901.00 | | 61 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 477.00 | 160 360.00 | | 226 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 499.00 | 230 248.00 | | 427 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 129.00 | | 14 998.00 | 93 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 815.00 | | 13 498.00 | 91 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 500.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 820.00 | 19 277.00 | | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | 19 277.00 | | 23 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 716.00 | 16 405.00 | 36 312.00 | 52 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 225.00 | 112 426.00 | 2 799.00 | 115 225.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 176.00 | 115 865.00 | 36 312.00 | 152 176.00 |