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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 637.00 | 465.00 | 16 172.00 | 16 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 7 935.00 | 9 547.00 | 17 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 55 989.00 | 40 216.00 | 96 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 838.00 | 64 389.00 | 68 449.00 | 132 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 593.00 | | 31 593.00 | 31 593.00 |
BN En cours de production de biens | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 387.00 | 1 181.00 | 77 207.00 | 78 387.00 |
CF Disponibilités | 356 501.00 | | 356 501.00 | 356 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 712.00 | 1 181.00 | 603 532.00 | 604 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 551.00 | 65 570.00 | 671 981.00 | 737 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 522.00 | 50 388.00 | | 115 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 995.00 | 145 134.00 | | 188 995.00 |
DL TOTAL (I) | 310 017.00 | 201 022.00 | | 310 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 107.00 | 52 745.00 | | 57 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 3 326.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 119.00 | 74 301.00 | | 215 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 34 891.00 | | 40 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 61 282.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 76.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 964.00 | 226 621.00 | | 361 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 981.00 | 427 643.00 | | 671 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 127.00 | | 25 010.00 | 108 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 132 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 313.00 | | 25 010.00 | 105 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 399.00 | 20 990.00 | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 399.00 | 20 990.00 | | 43 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 107.00 | 22 829.00 | 34 279.00 | 57 107.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 098.00 | 125 598.00 | 2 500.00 | 128 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 845.00 | 112 567.00 | 34 279.00 | 146 845.00 |