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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 5 710.00 | 5 886.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 99 457.00 | 12 068.00 | 87 388.00 | 99 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 3 727.00 | 9 401.00 | 13 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 075.00 | 31 223.00 | 113 851.00 | 145 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 447.00 | 52 730.00 | 361 717.00 | 414 447.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
BZ Autres créances | 197 063.00 | | 197 063.00 | 197 063.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 308 099.00 | | 308 099.00 | 308 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 518.00 | | 636 518.00 | 636 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 965.00 | 52 730.00 | 998 235.00 | 1 050 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 666.00 | 161 109.00 | | 184 666.00 |
DL TOTAL (I) | 355 776.00 | 171 109.00 | | 355 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 162 480.00 | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 243.00 | 27 560.00 | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 195.00 | 135 145.00 | | 157 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 195.00 | 59 471.00 | | 130 195.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 2 494.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 459.00 | 681 150.00 | | 642 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 235.00 | 852 260.00 | | 998 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 966.00 | 653 590.00 | | 326 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 998 925.00 | | 998 925.00 | 998 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 341.00 | | 1 007 341.00 | 1 007 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 673.00 | 79 032.00 | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 79 032.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | -79 032.00 | | -9 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 123.00 | 52 345.00 | | 67 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 657.00 | 1 140 809.00 | | 1 012 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 991.00 | 979 700.00 | | 827 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 666.00 | 161 109.00 | | 184 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 142 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VB T. V. A. | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VC Groupe et associés | 155 331.00 | 155 331.00 | | 155 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 000.00 | 36 750.00 | 137 813.00 | 294 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 719.00 | 326 719.00 | | 326 719.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 505.00 | 327 255.00 | 137 813.00 | 584 505.00 |