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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 10 675.00 | 921.00 | 11 596.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 99 457.00 | 25 330.00 | 74 126.00 | 99 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 193.00 | 7 645.00 | 6 547.00 | 14 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 651.00 | 70 534.00 | 92 117.00 | 162 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 088.00 | 114 184.00 | 318 901.00 | 433 088.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BZ Autres créances | 1 264 658.00 | | 1 264 658.00 | 1 264 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 104 877.00 | | 104 877.00 | 104 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 542.00 | | 1 517 542.00 | 1 517 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 630.00 | 114 186.00 | 1 836 444.00 | 1 950 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 015.00 | 184 666.00 | | 439 015.00 |
DH Report à nouveau | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 151.00 | 254 349.00 | | 302 151.00 |
DL TOTAL (I) | 912 277.00 | 610 125.00 | | 912 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 720.00 | 526 920.00 | | 508 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 93 454.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 219 101.00 | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 776.00 | 228 720.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 166.00 | 1 068 196.00 | | 924 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 444.00 | 1 678 322.00 | | 1 836 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 425.00 | | | 329 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
FG Production vendue services | 1 116 590.00 | | 1 116 590.00 | 1 116 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 216.00 | | 1 122 216.00 | 1 122 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | 1 790.00 | | 8 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 023.00 | 1 790.00 | | 8 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 16 671.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 16 671.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 238.00 | -14 880.00 | | 5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 577.00 | 93 839.00 | | 105 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 115.00 | 1 083 079.00 | | 1 137 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 964.00 | 828 730.00 | | 834 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 151.00 | 254 349.00 | | 302 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 037.00 | 132 737.00 | | 136 037.00 |