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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 357.00 | 643.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 4 416.00 | 18 764.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 180.00 | 4 773.00 | 19 407.00 | 24 180.00 |
BT Marchandises | 419 260.00 | | 419 260.00 | 419 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
BZ Autres créances | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
CF Disponibilités | 313 576.00 | | 313 576.00 | 313 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 849.00 | | 969 849.00 | 969 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 029.00 | 4 773.00 | 989 256.00 | 994 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 387.00 | | | 256 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 447.00 | 256 887.00 | | 113 447.00 |
DL TOTAL (I) | 375 334.00 | 261 887.00 | | 375 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | 1 374.00 | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 960.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 403.00 | 1 099 008.00 | | 522 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 261.00 | 220 774.00 | | 89 261.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 922.00 | 1 322 115.00 | | 613 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 256.00 | 1 584 002.00 | | 989 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 018.00 | | 13 162.00 | 11 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018.00 | | 13 162.00 | 11 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 2 970.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 2 970.00 | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 403.00 | 522 403.00 | | 522 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 922.00 | 613 922.00 | | 613 922.00 |