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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 104.00 | 194.00 | 298.00 |
AP Constructions | 6 760.00 | 1 173.00 | 5 586.00 | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 9 089.00 | 14 090.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 658.00 | 5 833.00 | 18 825.00 | 24 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 598.00 | 16 096.00 | 38 502.00 | 54 598.00 |
BT Marchandises | 434 240.00 | | 434 240.00 | 434 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 179 649.00 | | 179 649.00 | 179 649.00 |
CF Disponibilités | 339 459.00 | | 339 459.00 | 339 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 084.00 | | 977 084.00 | 977 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 683.00 | 16 096.00 | 1 015 587.00 | 1 031 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 369 834.00 | 256 386.00 | | 369 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 252.00 | 113 447.00 | | -31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 344 081.00 | 375 334.00 | | 344 081.00 |
DP Provisions pour risques | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 1 529.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | 705.00 | | 10 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 259.00 | 522 403.00 | | 490 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 368.00 | 89 260.00 | | 170 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 506.00 | 613 899.00 | | 671 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 587.00 | 989 234.00 | | 1 015 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 599.00 | | 10 628.00 | 54 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | | 9 377.00 | 54 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 096.00 | 15 722.00 | | 16 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096.00 | 15 618.00 | | 16 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 618.00 | 674 618.00 | | 674 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VB T. V. A. | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 873.00 | 230 920.00 | 953.00 | 231 873.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 526.00 | 909 526.00 | | 909 526.00 |