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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 285 261.00 | | 16 285 261.00 | 16 285 261.00 |
BZ Autres créances | 319 951.00 | | 319 951.00 | 319 951.00 |
CF Disponibilités | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 528.00 | | 341 528.00 | 341 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 631 117.00 | | 16 631 117.00 | 16 631 117.00 |
CU Autres participations | 16 285 261.00 | | 16 285 261.00 | 16 285 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 087.00 | | | -33 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 441.00 | | | -158 441.00 |
DK Provisions réglementées | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | -161 110.00 | | | -161 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 286 122.00 | | | 16 286 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 774.00 | | | 499 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 792 228.00 | | | 16 792 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 117.00 | | | 16 631 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 361.00 | | | 1 662 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 183.00 | | | -71 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 441.00 | | | -158 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 262.00 | | | 16 285 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 285 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285 262.00 | | | 16 285 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | 18 016.00 | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 18 016.00 | | 2 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 775.00 | 499 775.00 | | 499 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 286 111.00 | 1 156 244.00 | 4 398 928.00 | 16 286 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 951.00 | 319 951.00 | | 319 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 792 228.00 | 1 662 361.00 | 4 398 928.00 | 16 792 228.00 |