| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 261.00 | | 16 285 261.00 | 16 285 261.00 |
BZ Autres créances | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
CF Disponibilités | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 680.00 | | 222 680.00 | 222 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 511 150.00 | | 16 511 150.00 | 16 511 150.00 |
CU Autres participations | 16 285 261.00 | | 16 285 261.00 | 16 285 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 082.00 | | | 2 198 082.00 |
DK Provisions réglementées | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 047.00 | | | 2 266 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 128 860.00 | | | 14 128 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 245 102.00 | | | 14 245 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 511 150.00 | | | 16 511 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 486.00 | | | 1 287 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 176 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 015.00 | | | -18 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 758.00 | | | -49 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 687.00 | | | 2 359 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 082.00 | | | 2 198 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 262.00 | | | 16 285 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 285 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 285 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285 262.00 | | | 16 285 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 434.00 | 18 016.00 | | 38 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 434.00 | 18 016.00 | | 38 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 128 849.00 | 1 171 233.00 | 4 509 143.00 | 14 128 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 406.00 | | | 1 079 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 989.00 | 171 989.00 | | 171 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 245 103.00 | 1 287 487.00 | 4 509 143.00 | 14 245 103.00 |