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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
CF Disponibilités | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 516.00 | | 403 516.00 | 403 516.00 |
CU Autres participations | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 516.00 | | | 403 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 352 836.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 352 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 666.00 | | 234 409.00 | 302 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 272.00 | 53 606.00 | 234 409.00 | 356 272.00 |