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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
CF Disponibilités | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 248.00 | | 384 248.00 | 384 248.00 |
CU Autres participations | 352 836.00 | | 352 836.00 | 352 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 20 134.00 | | 31 458.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | 121.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905.00 | 30 256.00 | | 61 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 255.00 | 1 424.00 | | 1 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 783.00 | 351 884.00 | | 302 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 565.00 | 15 562.00 | | 14 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 720.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999.00 | 3 553.00 | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 116.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 343.00 | 373 259.00 | | 322 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 248.00 | 403 516.00 | | 384 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 212.00 | 373 259.00 | | 69 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 121.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 121.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -121.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 553.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 980.00 | 27 315.00 | | 40 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521.00 | 7 180.00 | | 9 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 458.00 | 20 134.00 | | 31 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 836.00 | | | 352 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 836.00 | | | 352 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 190.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 190.00 | | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 783.00 | 49 651.00 | 201 798.00 | 302 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 884.00 | | | 351 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 343.00 | 69 212.00 | 201 798.00 | 322 343.00 |