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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 930.00 | 225 352.00 | 33 578.00 | 258 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 487.00 | 10 773.00 | 713.00 | 11 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 869.00 | 236 662.00 | 48 206.00 | 284 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 235.00 | 236 662.00 | 151 573.00 | 388 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 32 444.00 | 41 854.00 | | 32 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | -9 409.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 44 088.00 | 42 506.00 | | 44 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 049.00 | 23 957.00 | | 47 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 41 872.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 35 715.00 | | 31 787.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 77.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 485.00 | 102 292.00 | | 107 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 573.00 | 144 798.00 | | 151 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 443.00 | 85 263.00 | | 97 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 481 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 2 113.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | 4 613.00 | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 039.00 | 4 113.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 465.00 | 503 433.00 | | 490 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 883.00 | 512 843.00 | | 488 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | -9 409.00 | | 1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 114.00 | 5 011.00 | | 9 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 582.00 | | 2 286.00 | 282 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | 2 286.00 | 11 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 767.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 223 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 230.00 | 12 894.00 | 12 894.00 | 223 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049.00 | 7 007.00 | 10 041.00 | 17 049.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 566.00 | 57 037.00 | 13 529.00 | 70 566.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 485.00 | 97 443.00 | 10 041.00 | 107 485.00 |